Finansal Simülatör
Kapasite, sipariş, maliyet ve tahsilat. Üretim iş modelinizin ekonomisini kendi varsayımlarınızla sınayın.
Nakit bakiyesinin yolculuğu
12 AYSipariş, satılabilir kapasiteyi 53 adet aşıyor. Gelir kapasiteyle sınırlandı.
Maliyet ve kapasite duyarlılığı
İlk ay değişken nakit gideri: ₺468.630 · sabit gider: ₺280.000 · faaliyet sonucu: ₺369.653 · amortisman: ₺26.667 · faiz: ₺0.
| Değişen varsayım | Satış | Vergi öncesi sonuç | Dönem sonu nakit |
|---|---|---|---|
| Kullanım %30 | 576 | -₺17.652 | ₺218.580 |
| Kullanım %60 | 1.154 | ₺272.698 | ₺3.211.480 |
| Kullanım %90 | 1.400 | ₺396.336 | ₺3.219.700 |
| Hammadde +%10 | 1.347 | ₺333.149 | ₺3.772.842 |
| Hammadde +%20 | 1.347 | ₺296.645 | ₺3.334.794 |
| Ay | Ciro | Sonuç | Nakit akışı | Bakiye | Alacak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.144.950 | 369.653,3 | -748.630 | -148.630 | 1.144.950 |
| 2 | 1.144.950 | 369.653,3 | 396.320 | 247.690 | 1.144.950 |
| 3 | 1.144.950 | 369.653,3 | 396.320 | 644.010 | 1.144.950 |
| 4 | 1.144.950 | 369.653,3 | 396.320 | 1.040.330 | 1.144.950 |
| 5 | 1.144.950 | 369.653,3 | 396.320 | 1.436.650 | 1.144.950 |
| 6 | 1.144.950 | 369.653,3 | 396.320 | 1.832.970 | 1.144.950 |
| 7 | 1.144.950 | 369.653,3 | 396.320 | 2.229.290 | 1.144.950 |
| 8 | 1.144.950 | 369.653,3 | 396.320 | 2.625.610 | 1.144.950 |
| 9 | 1.144.950 | 369.653,3 | 396.320 | 3.021.930 | 1.144.950 |
| 10 | 1.144.950 | 369.653,3 | 396.320 | 3.418.250 | 1.144.950 |
| 11 | 1.144.950 | 369.653,3 | 396.320 | 3.814.570 | 1.144.950 |
| 12 | 1.144.950 | 369.653,3 | 396.320 | 4.210.890 | 1.144.950 |
Formüller, senaryolar ve model sınırları · v1.0.0
Üretim = saatlik kapasite × vardiya saati × gün × vardiya × kullanım × (1 − duruş). Satılabilir üretim = üretim × (1 − fire). Satış = min(sipariş, satılabilir üretim). Miktarlar aşağı yuvarlanır.
Hammadde ve enerji üretilen miktar, ambalaj ve sevkiyat satılan miktar üzerinden hesaplanır. Satılmayan sağlam ürün stoktur. Fire üretim maliyetine dahildir. Kâr stok maliyetini giderden ayırır; nakit akışı tüm üretim ödemelerini içerir. Bu model geçmiş stoktan sonraki ay satış yapmaz; her ay aynı üretim ve sipariş varsayılır.
Tahsilat vadesi 30 günlük aylara bölünür; kesirli vadede tahsilat iki aya dağılır. Giderler yıllık artış oranının aylık bileşiğiyle değişir; satış fiyatı sabittir. Amortisman sermaye / yıl / 12; basit aylık faiz kalan anapara üzerinden, anapara eşit taksitlerle hesaplanır. Planlı yenileme gideri seçilen ayda nakitten düşer ve aynı faydalı ömürle amortismana eklenir; eski varlığın elden çıkarma değeri modellenmez. Vergiler, KDV, kur farkı muhasebesi ve stok değer düşüklüğü hariçtir.
Koruyucu: sipariş −%30, kullanım −15 puan, hammadde +%20, enerji +%15, tahsilat +30 gün. Büyüme: sipariş +%25 ve kullanım +10 puan (en çok %100). Bunlar örnek stres testleridir.
Sabit gider toplamına personel, kira, bakım, pazarlama, yazılım, sigorta ve diğer düzenli giderleri ekleyin. İlk sermaye alanına makine, kurulum, nakliye, yazılım, ruhsat, eğitim ve beklenmeyen giderleri dahil edin. Ham madde gideri üretim ödemesinde yer alır; nakit rezervini mükerrer gider olarak girmeyin.